屏東當舖-半導體、蘋果鏈 外資青睞,機車借款找中信

 2020-06-07 22:54經濟日報 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

上周台股最大變化是外資重新大幅買超，除了解封經濟議題之外，油價反彈導致外資主權基金停止變現動作，4、5月主權基金瘋狂減碼台股支應資金需求，油價回穩後6月反手買股。

預期6月外資買的個股可能就是4、5月出脫的標的；因為外資轉趨樂觀做多，所以外資券商翻多基本面（之前看壞的也是他們），許多產業前景都從悲觀變谷底回升。

美國聯準會無限QE，負利率討論，以及疫情風險降低等因素，美元貶值壓力加重。對應新台幣5月下旬仍受香港國安法、外資調節匯出等因素處於30元價位震盪，上周變數消失，新台幣突破30關卡升值，吸引外資加碼台股。

美元弱勢、台資回流、外資轉向加碼、季底作帳等因素，短期台幣維持強勢上演資金行情，在全球股市全面偏多氣氛中，「新台幣強勢不利外銷產業」已經是沒有價值的分析方法了。

投資建議

科技股仍是盤面主流，多數公司對未來一季展望樂觀，外資回補資金豐沛，利空衝擊鈍化；相較之下，傳產大型股反彈後面臨財報不佳考驗；防疫概念股股價趨勢直覺上可能與疫情呈反比，挑戰獲利支撐股價的分析法。

外資資金回籠主菜就二道：半導體與蘋果供應鏈。近期消息面解讀通通轉換方向，例如5月傳聞蘋果下半年新機延後發表，6月改傳四款新機，iPhone 12預定於第3季量產。不過蘋果主要供應商博通仍暗示，今年新iPhone推出時程可能會比往年晚一些。

全球手機成長趨緩，蘋果發展策略已經成功擴大到非手機與服務性收入，但低檔的蘋果供應鏈股價仍有發揮空間；同理，美國制裁華為聲勢浩大，台灣總有一些概念股持續逆勢而上，操作上順勢而為，才不會自生罣礙。

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